La liste
Ventes & comptabilité › Livre de caisse. Choisissez le Mois et l’Établissement, Appliquer. Deux cartes en tête :
- Sans justificatif : « 3 sorties sans justificatif, 84,20 € », et le lien vers la liste.
- Sorties avec pièce : « 21 sur 24 sorties ».
Puis une ligne par session : ouverte le, statut, fond de caisse, mouvements nets, compté, écart, qualification et qui l’a approuvée, rapport Z. Voir ouvre la session.
Une session
La page Session de caisse reprend le fond, les ventes en espèces, le compté, l’attendu, l’écart, le Z, l’enveloppe et le fond du lendemain. Le tableau Mouvements d’espèces liste chaque entrée et chaque sortie : l’heure, le motif, le montant, le solde du tiroir après, le justificatif classé ou manquant, et par qui. La section Relèves de poste liste chaque relève avec son écart.
Rien ne s’ajoute depuis le back-office. Un mouvement s’écrit sur la caisse, au moment où il a lieu.
Les sorties du mois
Mouvements liste toutes les sorties du mois. Le filtre Justificatif garde Sans justificatif seulement. C’est la liste à reprendre avec l’équipe le lundi.
L’export
Le livre de caisse part avec le jeu Rapports : périodes, TVA, livre de caisse de Ventes & comptabilité › Exports. Le fichier Excel a un onglet par chose : sessions, mouvements, relèves, sorties sans pièce. Votre comptable le demande lui-même depuis son espace.
Le solde négatif
La caisse prévient au moment d’une sortie qui mettrait le tiroir à découvert. Elle laisse faire, et note. Un tiroir ne devrait jamais être négatif : ce qui manque s’explique par une entrée oubliée.